1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;


2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;


3、现金、银行凭证制作、装订、保管;


4、协助会计准备每日、月单据及报表;


5、办理与银行之间的所有相关业务;


6、完成公司交办的其他事务性工作